사케다 5법과 이격도를 활용한 주식 투자: 시너지 효과를 내는 투자 전략

사케다 5법은 일본에서 유래한 전통적인 주식 매매 기법으로, 캔들 차트 패턴을 통해 추세 전환과 지속 여부를 분석하는 전략입니다. 이를 이격도 지표와 결합하면, 주가가 평균 가격에서 얼마나 벗어나 있는지를 확인하며 추세가 과도한지 판단할 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 사케다 5법과 이격도를 활용한 투자 전략의 개념과 장단점, 그리고 성공적인 투자 사례를 통해 이 전략의 효과적인 활용 방법을 소개하겠습니다.

 

1. 사케다 5법과 이격도 개요

    (1) 사케다 5법이란?

    사케다 5법은 주식 시장에서 캔들 차트 패턴을 이용해 주가의 추세 전환 또는 추세 지속을 예측하는 방법입니다. 사케다 5법은 5개의 주

    요 법칙으로 이루어져 있습니다:

 

    • 산잔형(三山): 세 개의 고점을 형성한 후 하락할 가능성이 있는 하락 반전 패턴입니다.

    • 산센형(三川): 세 개의 저점을 형성한 후 상승할 가능성이 있는 상승 반전 패턴입니다.

    • 삼법형(三法): 상승 추세 또는 하락 추세가 일시적으로 멈췄다가 다시 이어지는 추세 지속 패턴입니다.

    • 다카리(高値圏): 주가가 고점에서 횡보할 때 나타나며, 하락 전환 가능성을 시사합니다.

    • 야스네리(安値圏): 주가가 저점에서 횡보할 때 나타나며, 상승 전환 가능성을 시사합니다.

 

    (2) 이격도란?

    이격도는 주가가 이동평균선에서 얼마나 떨어져 있는지를 비율로 나타내는 지표로, 주가가 평균 가격 대비 과도하게 높거나 낮은지를

    파악할 수 있습니다.

 

    • 이격도 100%: 주가가 이동평균선과 일치.

    • 이격도 100% 초과: 주가가 이동평균선보다 높음 (과열 가능성).

    • 이격도 100% 미만: 주가가 이동평균선보다 낮음 (저평가 가능성).

 

    일반적으로 110% 이상일 경우 과열 구간으로 판단해 매도 신호로, 90% 이하일 경우 저평가 구간으로 판단해 매수 신호로 활용할 수 있

    습니다.

 

2. 사케다 5법과 이격도를 결합한 투자 전략

사케다 5법의 캔들 패턴과 이격도를 결합하면 추세 전환과 과매수/과매도 구간을 함께 파악할 수 있어 매매 신호의 신뢰도를 높일 수 있습니다. 사케다 5법을 통해 추세가 바뀔 가능성을 확인하고, 이격도를 통해 주가가 과열 상태인지 저평가 상태인지 판단할 수 있습니다.

 

    (1) 매수 전략

    1. 산센형(삼천형) 또는 야스네리(저가권형) 패턴이 나타나 상승 전환 가능성이 보일 때, 매수 신호로 해석합니다.

    2. 이와 동시에 이격도가 90% 이하일 때는 주가가 과도하게 하락한 상태로, 저점 매수 신호로 판단해 매수 타이밍을 최적화할 수 있습니

    다.

 

    (2) 매도 전략

    1. 산잔형(삼산형) 또는 다카리(고가권형) 패턴이 나타나 하락 전환 가능성이 보일 때 매도 신호로 해석합니다.

    2. 이와 동시에 이격도가 110% 이상일 경우 주가가 과열 상태에 있다고 판단하여 매도 신호로 활용할 수 있습니다.

 

3. 사케다 5법과 이격도를 활용한 투자 사례

    사례 1: 2021년 삼성전자 - 산잔형과 이격도 활용

    2021년 삼성전자 주가는 반도체 호황으로 인해 상승세를 보였지만, 산잔형(삼산형) 패턴을 형성하면서 고점에서 하락 가능성이 커졌습

    니다. 이 시점에서 이격도가 110% 이상으로 과열 구간에 진입했습니다.

 

    • 투자 시점: 삼성전자가 상승세에서 세 개의 고점을 형성해 산잔형 패턴을 나타내고, 이격도가 110%를 초과해 과열 구간에 진입한 시점

    에서 매도를 결정했습니다.

    • 결과: 삼성전자는 산잔형 패턴과 이격도 신호 이후 하락세로 전환되었고, 고점에서 매도한 투자자들은 손실을 피할 수 있었습니다.

 

    사례 2: 2020년 카카오 - 산센형과 이격도 활용

    2020년 카카오는 하락세를 보이다가 산센형(삼천형) 패턴을 나타내며 세 개의 저점을 형성한 후 반등할 가능성이 커졌습니다. 이 시점에

    서 이격도가 90% 이하로 저평가 구간에 진입해 매수 신호로 판단할 수 있었습니다.

 

    • 투자 시점: 카카오 주가가 하락세에서 세 번의 저점을 형성해 산센형 패턴을 나타내고, 이격도가 90% 이하로 저평가 구간에 진입한 시

    점에서 매수를 결정했습니다.

    • 결과: 카카오는 산센형과 이격도 신호 이후 강한 반등세를 보였고, 매수한 투자자들은 큰 수익을 실현할 수 있었습니다.

 

    사례 3: 2022년 LG화학 - 삼법형과 이격도 활용

    2022년 LG화학은 상승세를 보이다가 일시적으로 조정 구간에 진입한 후, 다시 상승하는 삼법형 패턴을 형성했습니다. 이 시점에서 이격

    도가 95% 수준으로 상승 가능성을 나타냈습니다.

 

    • 투자 시점: LG화학이 상승 추세에서 조정을 거친 후 삼법형 패턴을 형성했고, 이격도가 95%로 저평가 상태에서 벗어나 추가 상승 가능

    성을 시사하는 시점에서 매수했습니다.

    • 결과: LG화학은 삼법형과 이격도 신호 이후 다시 상승세로 전환되었으며, 투자자들은 상승세에 따른 수익을 얻을 수 있었습니다.

 

    사례 4: 2021년 현대차 - 다카리와 이격도 활용

    2021년 현대차는 주가가 고점에서 횡보하면서 다카리(고가권형) 패턴을 형성했습니다. 이 시점에서 이격도는 110% 이상으로 주가가

    과열 상태에 있었고, 투자자들은 하락 가능성을 보고 매도했습니다.

 

    • 투자 시점: 현대차가 고점에서 다카리 패턴을 형성하고, 이격도가 110%를 초과해 과열 구간에 진입한 시점에서 매도를 결정했습니다.

    • 결과: 현대차는 다카리와 이격도 신호 이후 하락세로 전환되었으며, 고점에서 매도한 투자자들은 손실을 피하고 수익을 지킬 수 있었습

    니다.

 

4. 결론

사케다 5법과 이격도 지표를 결합한 투자 전략은 주가의 추세 전환과 과매수/과매도 상태를 함께 분석하여 신뢰도 높은 매매 신호를 제공하는 효과적인 방법입니다. 사케다 5법으로 시장의 흐름을 읽고, 이격도를 통해 현재 가격이 과열 또는 저평가 상태인지 파악함으로써 매수와 매도 시점을 더욱 정확하게 잡을 수 있습니다.

 

이 전략은 특히 추세 반전을 파악하고 과열 상태나 저평가 상태를 확인하여 적절한 타이밍에 대응하고자 하는 투자자들에게 유용한 방법입니다. 사케다 5법과 이격도를 통해 더 나은 투자 결정을 내리시길 바랍니다!